Checklist + modèle de préparation du PTA et du budget

Ce que contient le guide

1. La checklist en 7 étapes (PDF imprimable)

De la revue de l'année écoulée jusqu'à la validation par la direction. Chaque étape avec ses points de contrôle, ce qu'il faut avoir en main, et le piège classique à éviter.

• Étape 1 Revoir l'année qui se termine (ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été, pourquoi)
• Étape 2 Fixer les objectifs et les résultats attendus
• Étape 3 Décomposer en activités chiffrables
• Étape 4 Définir les indicateurs (avec leur source de données)
• Étape 5 Construire le chronogramme
• Étape 6 Chiffrer et budgétiser
• Étape 7 Contrôler la cohérence et faire valider

2. Le classeur Excel prêt à remplir

Sept onglets déjà structurés et reliés entre eux. Vous remplissez, les totaux se calculent, les incohérences remontent.

• Cadre de résultats objectifs, résultats, indicateurs, valeurs de référence et cibles
• PTA activités, responsables, périodes, quantités, coûts unitaires
• Budget lignes budgétaires rattachées aux activités
• Plan de consommation la répartition mensuelle attendue de vos dépenses
• Plan de trésorerie encaissements, décaissements, solde mois par mois
• Contrôle de cohérence l'onglet qui signale les activités sans budget et les lignes budgétaires sans activité
• Chronogramme la vue calendaire de vos activités sur l'année

3. Les 12 erreurs qui font rejeter un budget

Celles que nous voyons revenir le plus souvent, avec pour chacune le signe qui permet de la repérer avant qu'un bailleur ou un auditeur ne le fasse à votre place.

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À qui ce guide s'adresse

• Coordonnateurs et gestionnaires de projets
• Responsables administratifs et financiers
• Directeurs d'ONG et d'associations
• Responsables planification et suivi-évaluation
• Dirigeants de PME qui passent à une gestion prévisionnelle
• Cadres d'administrations et de collectivités